東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期連結決算[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,183 | 78,306 |
| 減価償却費 | 74,916 | 72,762 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -2,726 | -2,781 |
| 減損損失 | 5,615 | 1,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 514 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 689 | 741 |
| 工事負担金等受入額 | -8,614 | -14,762 |
| 工事負担金等圧縮額 | 7,494 | 8,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -434 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,777 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -734 | -5,993 |
| 固定資産除却損 | 19,451 | 14,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,223 | -6,163 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,520 | -15,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,785 | 3,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,528 | 9,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,446 | -733 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -913 | -510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,066 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,578 | 5,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,797 | 8,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,134 | -1,571 |
| 支払利息 | 13,924 | 13,058 |
| その他 | 1,028 | 8,252 |
| 小計 | 138,656 | 174,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 2,745 |
| 利息の支払額 | -13,989 | -13,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,987 | -7,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,588 | 156,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -121,847 | -130,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,646 | 19,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 452 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | -2,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,205 | 211 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,895 | 7,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,403 | 84 |
| その他 | -467 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,784 | -106,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,429 | -1,225 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 74,173 | 61,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,402 | -69,703 |
| 社債の発行による収入 | 22,997 | 24,952 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -24,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,299 | -4,034 |
| 配当金の支払額 | -8,791 | -8,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,105 | 637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,257 | -252 |
| その他 | 925 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,979 | -22,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,840 | 28,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,367 | 54,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
