東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,032 | 41,385 |
| 減価償却費 | 84,191 | 82,973 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 減損損失 | 25,129 | 6,544 |
| 容積利用権売却益 | -2,800 | － |
| 退職給付費用 | 3,040 | 1,437 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -1,374 | -5,672 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,193 | 4,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,270 | -364 |
| 固定資産除却損 | 8,804 | 7,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,091 | -9,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,094 | -1,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,560 | -13,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,638 | -28,893 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -5,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,440 | 12,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 341 | 3,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,425 | 661 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,314 | 2,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,494 | 1,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,242 | 8,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | -1,472 |
| 支払利息 | 8,361 | 8,493 |
| その他 | 10,786 | 5,028 |
| 小計 | 98,543 | 118,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,023 | 4,308 |
| 利息の支払額 | -8,366 | -8,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,622 | -18,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,577 | 95,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -110,397 | -152,345 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,379 | 2,559 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,313 | -2,340 |
| 容積利用権の売却による収入 | 2,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,089 | -2,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,704 | 2,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,950 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,432 | 6,211 |
| その他 | -327 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,810 | -154,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,744 | 37,607 |
| 長期借入れによる収入 | 59,594 | 29,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,011 | -41,890 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 164,000 | 55,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -174,000 | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,762 | 44,716 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,488 | -2,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,529 | -17 |
| 配当金の支払額 | -7,561 | -9,076 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,578 | 1,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -562 | -1,168 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 341 | － |
| その他 | 1,246 | -4,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | 74,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | 1,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,338 | 16,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,635 | 68,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
