富士急行（9010）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 88億3700万
2009年3月31日 +95.09%: 172億4000万
2009年12月31日 -54.72%: 78億600万
2010年3月31日 +18.83%: 92億7600万
2010年9月30日 -48.18%: 48億700万
2010年12月31日 +26.29%: 60億7100万
2011年3月31日 +66.91%: 101億3300万
2011年9月30日 -55.26%: 45億3300万
2012年3月31日 +105.56%: 93億1800万
2012年9月30日 -53.96%: 42億9000万
2013年3月31日 +99.07%: 85億4000万
2013年9月30日 +33.42%: 113億9400万
2014年3月31日 +39.36%: 158億7900万
2014年9月30日 -78.84%: 33億6000万
2015年3月31日 +135.42%: 79億1000万
2015年9月30日 -23.64%: 60億4000万
2016年3月31日 +79.12%: 108億1900万
2016年9月30日 -18.29%: 88億4000万
2017年3月31日 +48.08%: 130億9000万
2017年9月30日 -58.82%: 53億9000万
2018年3月31日 +90.54%: 102億7000万
2018年9月30日 -27.36%: 74億6000万
2019年3月31日 +48.66%: 110億9000万
2019年9月30日 -73.94%: 28億9000万
2020年3月31日 +97.58%: 57億1000万
2020年9月30日 +56.92%: 89億6000万
2021年3月31日 +24.11%: 111億2000万
2021年9月30日 -13.76%: 95億9000万
2022年3月31日 +20.13%: 115億2000万
2022年9月30日 -67.53%: 37億4000万
2023年3月31日 +68.48%: 63億100万
2023年9月30日 -58.26%: 26億3000万
2024年3月31日 +81.75%: 47億8000万
2024年9月30日 -40.38%: 28億5000万
2025年3月31日 +64.21%: 46億8000万
2025年9月30日 -19.23%: 37億8000万
2026年3月31日 +56.61%: 59億2000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社において、有利子負債削減、資金効率、金融収支の改善を目的としてシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
借入極度額	4,000,000	千円	4,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
差引借入未実行残高	4,000,000	千円	4,000,000	千円

2025/06/17 14:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a 資金調達、及び手元流動性について
資金調達については、取引金融機関から長期借入金を中心に所要資金の借入を行うほか、社債の発行、リースの活用など市場環境や調達手段のバランスを考慮したうえで、最適な方法を選択して調達を行っております。なお、当社は取引金融機関との間に総額4,000,000千円のコミットメントラインを設定しており、緊急時の流動性についても確保しております。また、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)の活用による資金の一元管理により資金効率の向上を図っております。
当連結会計年度は、取引金融機関より4,680,000千円の長期資金の借入を行うなど安定資金の確保に努めました。なお、当連結会計年度末の有利子負債残高(連結)は金融機関借入・社債・リース債務等の合計で49,384,165千円となり、前連結会計年度末に比べ4,117,439千円減少いたしました。また現金及び現金同等物は、16,702,522千円となり、1,137,736千円減少いたしました。

2025/06/17 14:44