キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 108億4348万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億5735万、財務活動によるキャッシュ・フロー -61億2386万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,642 | -3,163 | -557 | 2,479 | -3,415 | 11,622 | 通期 | 8,578 | -6,966 | -1,991 | 1,612 | - | 9,322 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,372 | -4,304 | -1,245 | 68 | - | 8,145 | 通期 | 7,332 | -6,715 | -2,645 | 617 | - | 7,294 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,498 | -3,096 | -1,215 | 4,402 | - | 10,481 | 通期 | 10,368 | -5,029 | -2,600 | 5,340 | - | 10,034 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,738 | -2,760 | -1,984 | 4,978 | - | 13,028 | 通期 | 10,846 | -4,950 | -23 | 5,897 | -7,288 | 15,907 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,182 | -2,558 | -3,058 | 3,624 | - | 16,473 | 通期 | 8,056 | -5,339 | -4,232 | 2,717 | -7,608 | 14,393 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -2,236 | 7,714 | -2,031 | - | 20,076 | 通期 | 2,889 | -4,005 | 4,453 | -1,116 | -3,880 | 17,730 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,413 | -1,869 | 132 | 1,545 | - | 19,406 | 通期 | 6,399 | -4,106 | -2,979 | 2,293 | -4,775 | 17,044 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,413 | -2,244 | -714 | 2,170 | - | 18,499 | 通期 | 8,975 | -4,826 | -2,207 | 4,149 | -5,482 | 18,986 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,624 | -2,724 | -6,194 | 4,900 | - | 17,692 | 通期 | 12,998 | -5,703 | -8,441 | 7,295 | -5,878 | 17,840 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,544 | -2,262 | -3,918 | 3,282 | - | 17,204 | 通期 | 10,843 | -5,857 | -6,124 | 4,986 | - | 16,703 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 16億1224万
- 2017年3月（連） -61.73%
- 6億1708万
- 2018年3月（連） +765.28%
- 53億3951万
- 2019年3月（連） +10.43%
- 58億9654万
- 2020年3月（連） -53.92%
- 27億1738万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億1588万
- 2022年3月（連） プラ転
- 22億9280万
- 2023年3月（連） +80.95%
- 41億4891万
- 2024年3月（連） +75.83%
- 72億9503万
- 2025年3月（連） -31.65%
- 49億8612万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -72億8845万
- 2020年3月（連） -4.39%
- -76億837万
- 2021年3月（連）
- -38億7976万
- 2022年3月（連） -23.08%
- -47億7515万
- 2023年3月（連） -14.8%
- -54億8205万
- 2024年3月（連） -7.23%
- -58億7824万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 16.57%
- 2017年3月（連）
- 14.41%
- 2018年3月（連）
- 19.71%
- 2019年3月（連）
- 19.92%
- 2020年3月（連）
- 15.41%
- 2021年3月（連）
- 9.49%
- 2022年3月（連）
- 18.24%
- 2023年3月（連）
- 20.91%
- 2024年3月（連）
- 25.64%
- 2025年3月（連）
- 20.76%