富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564,786 | 4,694,730 |
| 減価償却費 | 2,826,887 | 2,792,658 |
| のれん償却額 | － | 2,298 |
| 固定資産除却損 | 106,999 | 51,169 |
| 固定資産圧縮損 | 1,532 | 28,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 4,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,783 | 36,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -18,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,956 | 3,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,615 | 22,726 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,855 | -63,376 |
| 支払利息 | 225,140 | 227,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 340 | -9,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,209 | -1,467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,094 | － |
| 補助金収入 | -52,932 | -67,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,718 | 116,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,981 | -502,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,278 | -9,229 |
| その他の資産・負債の増減額 | 425,687 | 1,112,445 |
| 小計 | 4,759,703 | 8,418,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,136 | 75,662 |
| 利息の支払額 | -226,063 | -227,250 |
| 補助金の受取額 | 61,042 | 48,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,543 | -690,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,413,275 | 7,624,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 134,087 | 290,952 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,348,103 | -2,988,454 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,794 | 1,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -1,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,001 | -31,987 |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,243,555 | -2,724,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,740,000 | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,978,683 | -5,958,958 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 4,633 | － |
| リース債務の返済による支出 | -496,422 | -362,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -3,142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,522 | -4,622 |
| 配当金の支払額 | -530,655 | -795,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,211 | -1,211 |
| その他 | -197,224 | -198,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,337 | -6,193,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455,383 | -1,294,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,985,825 | 17,691,745 |
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