富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,694,730 | 4,022,430 |
| 減価償却費 | 2,792,658 | 2,789,237 |
| のれん償却額 | 2,298 | 2,298 |
| 固定資産除却損 | 51,169 | 11,591 |
| 固定資産圧縮損 | 28,339 | 79,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,673 | -2,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,496 | 4,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -32,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -2,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,726 | -2,255 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,019 | -10,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,376 | -82,752 |
| 支払利息 | 227,742 | 226,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,027 | -12,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,467 | -12,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,950 |
| 補助金収入 | -67,929 | -118,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,876 | 223,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502,038 | -284,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,229 | -304,180 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,112,445 | 675,079 |
| 小計 | 8,418,120 | 7,151,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,662 | 95,039 |
| 利息の支払額 | -227,250 | -229,125 |
| 補助金の受取額 | 48,659 | 48,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -690,919 | -1,524,689 |
| その他 | － | 3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,624,272 | 5,544,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 290,952 | 428,279 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,988,454 | -2,731,684 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 12,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -1,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,274 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,987 | － |
| その他 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,418 | -2,262,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,630,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,958,958 | -4,989,369 |
| リース債務の返済による支出 | -362,612 | -247,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,142 | -610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,622 | -4,199 |
| 配当金の支払額 | -795,015 | -1,375,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,211 | -14,461 |
| その他 | -198,371 | -135,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,193,933 | -3,917,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,294,080 | -635,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,691,745 | 17,204,339 |
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