富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,447 | 1,564,786 |
| 減価償却費 | 3,101,097 | 2,826,887 |
| 固定資産除却損 | 101,218 | 106,999 |
| 固定資産圧縮損 | 60,344 | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,753 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,093 | 24,783 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -6,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,389 | -3,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,740 | -20,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,229 | -59,855 |
| 支払利息 | 232,232 | 225,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,200 | 340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,655 | -2,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,094 |
| 補助金収入 | -108,822 | -52,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,548 | -155,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311,287 | -190,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805,484 | 73,278 |
| その他の資産・負債の増減額 | 493,864 | 425,687 |
| 小計 | 3,400,864 | 4,759,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,460 | 72,136 |
| 利息の支払額 | -230,396 | -226,063 |
| 補助金の受取額 | 65,695 | 61,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 118,870 | -253,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,413,494 | 4,413,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 120,345 | 134,087 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,019,873 | -2,348,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,171 | 2,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -1,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868,684 | -2,243,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,590,000 | 3,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,248,646 | -2,978,683 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 4,633 |
| リース債務の返済による支出 | -655,503 | -496,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -790 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,938 | -4,522 |
| 配当金の支払額 | -319,384 | -530,655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,211 | -1,211 |
| その他 | -230,859 | -197,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,666 | -714,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,676,477 | 1,455,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,406,167 | 18,499,050 |
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