富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,184,328 | 259,447 |
| 減価償却費 | 3,422,534 | 3,101,097 |
| 固定資産除却損 | 324 | 101,218 |
| 固定資産圧縮損 | 17,556 | 60,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,310 | 3,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,154 | -41,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -7,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | 3,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,404 | 50,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,845 | -51,229 |
| 支払利息 | 237,627 | 232,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,383 | -8,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 731 | -9,655 |
| 補助金収入 | -49,357 | -108,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,532 | 437,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,297 | -311,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,205 | -805,484 |
| その他の資産・負債の増減額 | -199,968 | 493,864 |
| 小計 | 215,759 | 3,400,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,147 | 58,460 |
| 利息の支払額 | -235,070 | -230,396 |
| 補助金の受取額 | 93,550 | 65,695 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64,929 | 118,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,314 | 3,413,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 318,353 | 120,345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,551,243 | -2,019,873 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,280 | 32,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -1,328 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,236,201 | -1,868,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,960,000 | 9,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,561,738 | -6,248,646 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 108,289 | － |
| リース債務の返済による支出 | -759,476 | -655,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -668 | -790 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,292 | -1,938 |
| 配当金の支払額 | -795,373 | -319,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,161 | -1,211 |
| その他 | -233,122 | -230,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,714,456 | 131,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,683,569 | 1,676,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,729,690 | 19,406,167 |
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