富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,381,413 | -3,184,328 |
| 減価償却費 | 3,362,582 | 3,422,534 |
| 固定資産除却損 | 12,708 | 324 |
| 減損損失 | 137,960 | － |
| 固定資産圧縮損 | 296,982 | 17,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | -7,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,509 | -47,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -18,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,023 | -81,404 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,883 | -51,845 |
| 支払利息 | 238,699 | 237,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,141 | 56,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -619 | 731 |
| 補助金収入 | -297,017 | -49,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,298 | 263,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,604 | -34,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,487 | -109,205 |
| その他の資産・負債の増減額 | -282,473 | -199,968 |
| 小計 | 7,626,363 | 215,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,168 | 66,147 |
| 利息の支払額 | -237,484 | -235,070 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | 93,550 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,328,864 | 64,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,182,183 | 205,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 384,800 | 318,353 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,942,523 | -2,551,243 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 620 | 1,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -1,331 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 150 | -3,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,277 | -2,236,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,890,000 | 8,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065,541 | -3,561,738 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 13,919 | 108,289 |
| リース債務の返済による支出 | -759,173 | -759,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -931 | -668 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,230 | -1,292 |
| 配当金の支払額 | -848,315 | -795,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,224 | -2,161 |
| その他 | -233,167 | -233,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,057,662 | 7,714,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,243 | 5,683,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,392,733 | 20,076,303 |
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