有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,286 | 3,662,714 |
| 減価償却費 | 5,995,257 | 5,505,930 |
| 固定資産除却損 | 155,141 | 253,949 |
| 固定資産圧縮損 | 225,380 | 326,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,477 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | 103,412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 11,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,780 | -904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,695 | 38,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,493 | -95,637 |
| 支払利息 | 464,767 | 452,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,959 | -15,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,755 | -11,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,008 | -80,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,599 |
| 補助金収入 | -321,095 | -449,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,601 | -1,315,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,996 | -113,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,338 | 740,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250,592 | 153,767 |
| その他の資産・負債の増減額 | 55,604 | 423,676 |
| 小計 | 6,638,823 | 9,608,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,723 | 107,918 |
| 利息の支払額 | -464,789 | -454,903 |
| 補助金の受取額 | 95,297 | 91,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,532 | -378,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,398,588 | 8,974,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 230,002 | 226,272 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,533,316 | -5,143,901 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,024 | 14,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,823 | -2,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,815 | 112,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,543 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,025 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,105,780 | -4,826,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,520,000 | 6,301,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,221,349 | -6,419,598 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 10,583 |
| リース債務の返済による支出 | -1,258,300 | -915,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,035 | -1,396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,938 | -4,522 |
| 配当金の支払額 | -319,512 | -531,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,211 | -1,211 |
| その他 | -444,483 | -395,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,978,830 | -2,206,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,022 | 1,942,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,043,667 | 18,985,825 |