富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,202,611 | 3,895,782 |
| 減価償却費 | 2,991,679 | 3,230,265 |
| 固定資産除却損 | 127,500 | 16,026 |
| 固定資産圧縮損 | 199,712 | 2,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,465 | -4,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,703 | 3,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -32,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,885 | -30,336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,434 | -56,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,764 | -56,299 |
| 支払利息 | 342,023 | 293,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,135 | -25,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,518 | -7,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 699 | － |
| 補助金収入 | -198,000 | -2,872 |
| 資産除去債務戻入益 | -12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,569 | 423,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,325 | 124,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,927 | -455,591 |
| その他の資産・負債の増減額 | -240,672 | 675,680 |
| 小計 | 5,822,372 | 7,994,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,529 | 68,594 |
| 利息の支払額 | -345,765 | -284,574 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | 62,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,232,718 | -342,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372,417 | 7,497,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 331,125 | 145,499 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,639,331 | -3,232,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,770 | 8,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -31,130 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 462 | 14,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,304,255 | -3,095,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,840,000 | 5,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,615,364 | -4,458,028 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 38,333 |
| リース債務の返済による支出 | -707,269 | -815,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,137 | -2,367 |
| 配当金の支払額 | -741,565 | -793,393 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,416 | -916 |
| その他 | -14,279 | -113,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,032 | -1,215,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,176,869 | 3,186,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,144,683 | 10,480,670 |
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