富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,599,595 | 3,202,611 |
| 減価償却費 | 2,758,401 | 2,991,679 |
| 固定資産除却損 | 48,421 | 127,500 |
| 固定資産圧縮損 | 17,058 | 199,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,596 | -4,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,988 | 2,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,351 | -17,885 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -203,735 | -91,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,045 | -53,764 |
| 支払利息 | 391,960 | 342,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,624 | -28,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,590 | -5,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 699 |
| 補助金収入 | -21,426 | -198,000 |
| 受取補償金 | -70,307 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,916 | 261,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,313 | -384,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,175 | -234,927 |
| その他の資産・負債の増減額 | 88,526 | -240,672 |
| 小計 | 6,450,064 | 5,822,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,133 | 66,529 |
| 利息の支払額 | -391,720 | -345,765 |
| 補助金の受取額 | 65,000 | 62,000 |
| 補償金の受取額 | 70,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -602,546 | -1,232,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642,237 | 4,372,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | － |
| 補助金の受取額 | 294,855 | 331,125 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,415,112 | -4,639,331 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,880 | 4,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,888 | -1,282 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -53,840 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163,105 | -4,304,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,006,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,040,000 | 8,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,680,020 | -8,615,364 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 363,115 | － |
| リース債務の返済による支出 | -629,327 | -707,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,141 | -3,137 |
| 配当金の支払額 | -635,684 | -741,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -916 | -3,416 |
| その他 | -4,485 | -14,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557,460 | -1,245,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921,671 | -1,176,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,621,750 | 8,144,683 |
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