富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,044,621 | 3,599,595 |
| 減価償却費 | 2,635,999 | 2,758,401 |
| 固定資産除却損 | 10,760 | 48,421 |
| 固定資産圧縮損 | 332,031 | 17,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,301 | -2,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | 12,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,628 | -19,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192,729 | -203,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,784 | -37,045 |
| 支払利息 | 432,234 | 391,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,867 | -43,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,266 | -4,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 360 |
| 補助金収入 | -353,357 | -21,426 |
| 受取補償金 | -92,407 | -70,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,138 | 150,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,697 | -72,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,236 | -113,175 |
| その他の資産・負債の増減額 | 862,856 | 88,526 |
| 小計 | 6,215,151 | 6,450,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,067 | 51,133 |
| 利息の支払額 | -434,704 | -391,720 |
| 補助金の受取額 | 65,000 | 65,000 |
| 補償金の受取額 | 59,725 | 70,307 |
| 法人税等の支払額 | -548,991 | -602,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,400,248 | 5,642,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 補助金の受取額 | 294,370 | 294,855 |
| 補償金の受取額 | 34,807 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082,836 | -3,415,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,631 | 12,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,981 | -1,888 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -6,360 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 163 | -53,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737,203 | -3,163,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -1,006,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360,000 | 6,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,544,328 | -4,680,020 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 488,900 | 363,115 |
| リース債務の返済による支出 | -562,019 | -629,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,587 | -4,141 |
| 配当金の支払額 | -529,882 | -635,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,585 | -916 |
| その他 | － | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,502 | -557,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,457 | 1,921,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,277,140 | 11,621,750 |
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