富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,865,969 | 3,044,621 |
| 減価償却額 | 2,540,863 | 2,635,999 |
| 固定資産除却損 | 28,458 | 10,760 |
| 固定資産圧縮損 | 1,110 | 332,031 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,790 | -9,301 |
| 賞与引当金の増減額 | 12,311 | 5,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | -23,110 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,628 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -192,729 |
| 受取利息及び配当金 | -29,191 | -31,784 |
| 支払利息 | 500,588 | 432,234 |
| 持分法による投資損益 | -40,716 | -69,867 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,369 | -26,266 |
| 補助金収入 | -1,110 | -353,357 |
| 受取補償金 | -17,839 | -92,407 |
| 売上債権の増減額 | 768,855 | 195,138 |
| たな卸資産の増減額 | -31,866 | -130,697 |
| 仕入債務の増減額 | -107,917 | -359,236 |
| その他の資産・負債の増減額 | 462,257 | 862,856 |
| 小計 | 6,918,001 | 6,215,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,974 | 44,067 |
| 利息の支払額 | -506,264 | -434,704 |
| 補助金の受取額 | － | 65,000 |
| 補償金の受取額 | 81,513 | 59,725 |
| 法人税等の支払額 | -800,868 | -548,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,733,357 | 5,400,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 315 | － |
| 補助金の受取額 | 551,660 | 294,370 |
| 補償金の受取額 | － | 34,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,581,390 | -4,082,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,381 | 26,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -3,981 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -6,360 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,449 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,046,459 | -3,737,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,200 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,394,000 | 3,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,102,072 | -4,544,328 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 488,900 |
| リース債務の返済による支出 | -440,128 | -562,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,696 | -5,587 |
| 配当金の支払額 | -529,698 | -529,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,585 | -5,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,980 | -1,804,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,917 | -141,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,031,029 | 9,277,140 |
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