富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,319,140 | 2,865,969 |
| 減価償却費 | 2,481,859 | 2,540,863 |
| 固定資産除却損 | 243,368 | 28,458 |
| 固定資産圧縮損 | 25,140 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,470 | -2,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,260 | 12,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,495 | -23,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,460 | -29,191 |
| 支払利息 | 549,932 | 500,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,279 | -40,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,146 | -1,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,390 | － |
| 補助金収入 | -25,326 | -1,110 |
| 受取補償金 | -105,371 | -17,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,457 | 768,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,890 | -31,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,941 | -107,917 |
| その他の資産・負債の増減額 | 189,036 | 462,257 |
| 小計 | 6,037,704 | 6,918,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,243 | 40,974 |
| 利息の支払額 | -553,161 | -506,264 |
| 補償金の受取額 | 105,371 | 81,513 |
| 法人税等の支払額 | -192,166 | -800,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,437,992 | 5,733,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,309 | 315 |
| 補助金の受取額 | 450,371 | 551,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914,787 | -3,581,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 1,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -976 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,184 | -17,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460,216 | -3,046,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820,000 | 44,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,290,000 | 11,394,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,793,674 | -12,102,072 |
| リース債務の返済による支出 | -390,348 | -440,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | -4,696 |
| 自己株式の売却による収入 | 251 | － |
| 配当金の支払額 | -528,594 | -529,698 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,984 | -5,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,985 | -1,643,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,370,790 | 1,042,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,225,958 | 12,596,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,596,749 | 12,031,029 |
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