富士急行（9010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,718,525 | 2,319,140 |
| 減価償却費 | 2,408,382 | 2,481,859 |
| 固定資産除却損 | 13,003 | 243,368 |
| 固定資産圧縮損 | 38,499 | 25,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -2,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,322 | 9,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,128 | -15,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,139 | -28,460 |
| 支払利息 | 578,498 | 549,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,252 | -35,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,781 | -1,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,940 | 49,390 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | -29,578 | － |
| 補助金収入 | -38,499 | -25,326 |
| 受取補償金 | － | -105,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,686 | 651,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,156 | -204,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,232 | -55,941 |
| その他の資産・負債の増減額 | 592,768 | 189,036 |
| 小計 | 5,237,824 | 6,037,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,526 | 40,243 |
| 利息の支払額 | -576,135 | -553,161 |
| 補償金の受取額 | － | 105,371 |
| 法人税等の支払額 | -251,375 | -192,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440,840 | 5,437,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 5,309 |
| 補助金の受取額 | 93,686 | 450,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210,844 | -2,914,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,635 | 1,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -945 | -961 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,361 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027,987 | -2,460,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,000 | 820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,533,000 | 4,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,845,450 | -4,793,674 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 606,445 | － |
| リース債務の返済による支出 | -272,272 | -390,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -740 | -634 |
| 自己株式の売却による収入 | 298 | 251 |
| 配当金の支払額 | -495,415 | -528,594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,335 | -3,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,470 | -606,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,382 | 2,370,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,805,203 | 10,657,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,657,586 | 12,596,749 |
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