有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,294,192 | 2,535,023 |
| 減価償却費 | 6,579,134 | 6,841,223 |
| 減損損失 | 833,649 | 870,475 |
| 固定資産除却損 | 158,456 | 82,088 |
| 固定資産圧縮損 | 251,057 | 584,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -642 | 4,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,556 | -43,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,499 | 4,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211,659 | 156,783 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -299,523 | -103,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,289 | -80,801 |
| 支払利息 | 517,616 | 468,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,977 | -47,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,615 | -2,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,467,217 | 723,917 |
| 補助金収入 | -338,286 | -663,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,800 | 843,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,656 | -50,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,279 | -758,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241,146 | 85,236 |
| その他の資産・負債の増減額 | 186,474 | -790,636 |
| 小計 | 12,262,745 | 10,604,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,574 | 93,086 |
| 利息の支払額 | -509,753 | -473,610 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | 62,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,215 | -2,229,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846,350 | 8,056,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金の受取額 | 462,278 | 390,486 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,421,308 | -5,859,250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,916 | 49,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,628 | -2,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,517 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -6,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,949,807 | -5,338,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,560,000 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,090,000 | 5,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,026,306 | -8,010,959 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 37,206 | 21,465 |
| リース債務の返済による支出 | -1,496,303 | -1,570,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,684 | -1,435 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,804 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,711 | -3,230 |
| 配当金の支払額 | -820,474 | -848,644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -916 | -1,224 |
| その他 | -404,017 | -476,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,404 | -4,231,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,873,138 | -1,514,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,906,906 | 14,392,733 |