有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,032,599 | 3,294,192 |
| 減価償却費 | 6,532,689 | 6,579,134 |
| 減損損失 | 658,399 | 833,649 |
| 固定資産除却損 | 146,832 | 158,456 |
| 固定資産圧縮損 | 414,156 | 251,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | -642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,336 | -3,556 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,738 | 211,659 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172,731 | -299,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,393 | -85,289 |
| 支払利息 | 576,100 | 517,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,538 | -37,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,865 | -6,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,102 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,467,217 |
| 補助金収入 | -505,631 | -338,286 |
| 受取補償金 | -17,412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,379 | -125,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,877 | -327,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,905 | 223,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 383,873 | -241,146 |
| その他の資産・負債の増減額 | 37,206 | 186,474 |
| 小計 | 11,581,563 | 12,262,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,688 | 97,574 |
| 利息の支払額 | -567,620 | -509,753 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | 62,000 |
| 法人税等の支払額 | -815,257 | -1,066,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,368,373 | 10,846,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 補助金の受取額 | 307,632 | 462,278 |
| 補償金の受取額 | 17,412 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,345,095 | -5,421,308 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146,277 | 12,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,184 | -2,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,095 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,000 | -1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,028,861 | -4,949,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,350,000 | -1,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,270,000 | 11,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,020,726 | -12,026,306 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 243,290 | 37,206 |
| リース債務の返済による支出 | -1,658,976 | -1,496,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,372 | -1,684 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 169,804 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,935 | -10,711 |
| 配当金の支払額 | -794,520 | -820,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -916 | -916 |
| その他 | -272,487 | -404,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,643 | -23,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,739,868 | 5,873,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,033,768 | 15,906,906 |