有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,882,440 | 4,032,599 |
| 減価償却費 | 6,078,116 | 6,532,689 |
| 減損損失 | 324,096 | 658,399 |
| 固定資産除却損 | 272,701 | 146,832 |
| 固定資産圧縮損 | 330,953 | 414,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | -808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,688 | 35,336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,734 | -43,738 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188,289 | -172,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,276 | -95,393 |
| 支払利息 | 648,020 | 576,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,554 | -67,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -597 | -64,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 699 | － |
| 補助金収入 | -428,470 | -505,631 |
| 受取補償金 | -231,061 | -17,412 |
| 資産除去債務戻入益 | -12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,908 | -171,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,949 | 8,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,765 | -103,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248,464 | 383,873 |
| その他の資産・負債の増減額 | -66,754 | 37,206 |
| 小計 | 9,630,813 | 11,581,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,090 | 107,688 |
| 利息の支払額 | -653,309 | -567,620 |
| 補助金の受取額 | 62,000 | 62,000 |
| 補償金の受取額 | 190,941 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,005,551 | -815,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,331,984 | 10,368,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 補助金の受取額 | 363,367 | 307,632 |
| 補償金の受取額 | 12,036 | 17,412 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,178,133 | -5,345,095 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77,978 | 146,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,564 | -173,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,132 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,282 | 14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,714,901 | -5,028,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,090,000 | 10,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,077,308 | -9,020,726 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 243,290 |
| リース債務の返済による支出 | -1,486,824 | -1,658,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,961 | -5,372 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26,641 | -9,935 |
| 配当金の支払額 | -741,868 | -794,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,416 | -916 |
| その他 | -43,715 | -272,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,644,736 | -2,599,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,027,653 | 2,739,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,293,900 | 10,033,768 |