有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,614,767 | 3,882,440 |
| 減価償却費 | 5,498,109 | 6,078,116 |
| 減損損失 | 1,667,936 | 324,096 |
| 固定資産除却損 | 135,114 | 272,701 |
| 固定資産圧縮損 | 265,661 | 330,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,137 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,027 | 15,688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,863 | -43,734 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -419,317 | -188,289 |
| 退職給付信託返還益 | -526,323 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,072 | -94,276 |
| 支払利息 | 757,637 | 648,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,429 | -72,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,799 | -597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,938 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 699 |
| 補助金収入 | -351,303 | -428,470 |
| 受取補償金 | -118,305 | -231,061 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,428 | -318,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,413 | -277,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,441 | 62,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273,952 | -248,464 |
| その他の資産・負債の増減額 | 170,555 | -66,754 |
| 小計 | 10,132,401 | 9,630,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,840 | 107,090 |
| 利息の支払額 | -753,939 | -653,309 |
| 補助金の受取額 | 65,000 | 62,000 |
| 補償金の受取額 | 118,305 | 190,941 |
| 法人税等の支払額 | -1,064,813 | -2,005,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,577,793 | 7,331,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,010 | － |
| 補助金の受取額 | 427,107 | 363,367 |
| 補償金の受取額 | － | 12,036 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,490,025 | -7,178,133 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143,482 | 77,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,058 | -2,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,132 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -75,058 | 7,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965,545 | -6,714,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,056,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,819,000 | 13,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,314,958 | -13,077,308 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 503,115 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,279,748 | -1,486,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,920 | -4,961 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280 | -26,641 |
| 配当金の支払額 | -635,965 | -741,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -916 | -3,416 |
| その他 | -17,101 | -43,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,774 | -2,644,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,525 | -2,027,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,321,553 | 7,293,900 |