有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,392,153 | 7,364,500 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,669,133 | 2,988,042 |
| 分譲土地建物 | 8,203,399 | 8,177,651 |
| 商品及び製品 | 513,205 | 588,215 |
| 仕掛品 | 6,154 | 62,659 |
| 原材料及び貯蔵品 | 642,604 | 707,252 |
| 未成工事支出金 | 39,966 | 147,759 |
| 繰延税金資産 | 300,041 | 294,976 |
| その他 | 1,122,280 | 1,076,648 |
| 貸倒引当金 | -11,602 | -12,894 |
| 流動資産計 | 22,877,337 | 21,394,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 29,175,035 | 30,665,143 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,846,018 | 7,263,773 |
| 土地 | 15,534,468 | 15,692,835 |
| リース資産（純額） | 4,980,383 | 5,743,626 |
| 建設仮勘定 | 2,574,529 | 1,540,370 |
| その他（純額） | 1,761,394 | 1,926,781 |
| 有形固定資産合計 | 59,871,829 | 62,832,531 |
| 無形固定資産 | 2,622,492 | 2,704,990 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,967,954 | 8,924,558 |
| 繰延税金資産 | 609,252 | 372,242 |
| 退職給付に係る資産 | 177,382 | 484,394 |
| その他 | 756,417 | 877,751 |
| 貸倒引当金 | -23,360 | -23,460 |
| 投資その他の資産合計 | 9,487,647 | 10,635,487 |
| 固定資産計 | 71,981,969 | 76,173,009 |
| 資産の部合計 | 94,859,307 | 97,567,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,398,956 | 2,461,721 |
| 短期借入金 | 17,325,540 | 12,940,013 |
| リース債務 | 1,381,077 | 1,632,689 |
| 未払消費税等 | 484,443 | 235,978 |
| 未払法人税等 | 1,207,126 | 336,359 |
| 賞与引当金 | 472,944 | 488,633 |
| 役員賞与引当金 | 35,000 | 32,000 |
| その他 | 4,016,188 | 4,043,760 |
| 流動負債計 | 27,321,276 | 22,171,155 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,891,094 | 38,939,313 |
| リース債務 | 4,031,173 | 4,585,060 |
| 繰延税金負債 | 142,445 | 302,140 |
| 退職給付に係る負債 | 902,207 | 858,473 |
| その他 | 4,941,317 | 5,469,480 |
| 固定負債計 | 44,908,238 | 50,154,468 |
| 負債の部合計 | 72,229,514 | 72,325,623 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,429,192 | 3,480,063 |
| 利益剰余金 | 9,819,302 | 11,709,040 |
| 自己株式 | -1,493,140 | -1,514,671 |
| 株主資本合計 | 20,881,696 | 22,800,775 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 820,854 | 1,444,498 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 186,937 | 269,498 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,007,791 | 1,713,997 |
| 非支配株主持分 | 740,303 | 727,423 |
| 純資産の部合計 | 22,629,792 | 25,242,196 |
| 負債・純資産合計 | 94,859,307 | 97,567,820 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,228,827 | 6,030,309 |
| 未収運賃 | 520,117 | 539,371 |
| 未収金 | 1,145,740 | 1,118,806 |
| 未収収益 | 129,619 | 138,107 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,256,683 | 1,452,925 |
| 分譲土地建物 | 8,000,291 | 7,964,319 |
| 貯蔵品 | 376,570 | 420,507 |
| 前払費用 | 170,501 | 223,819 |
| 繰延税金資産 | 77,578 | 71,237 |
| その他の流動資産 | 279,630 | 113,571 |
| 貸倒引当金 | -5,295 | -6,052 |
| 流動資産計 | 20,180,265 | 18,066,922 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 79,238,288 | 83,367,803 |
| 減価償却累計額 | -51,357,504 | -54,147,078 |
| 有形固定資産（純額） | 27,880,783 | 29,220,725 |
| 無形固定資産 | 1,884,777 | 1,883,164 |
| 観光事業固定資産 | 29,765,561 | 31,103,889 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,098,731 | 20,006,801 |
| 減価償却累計額 | -11,557,101 | -11,859,079 |
| 有形固定資産（純額） | 8,541,629 | 8,147,722 |
| 無形固定資産 | 417,743 | 413,550 |
| 土地建物事業固定資産 | 8,959,373 | 8,561,272 |
| 資産の部合計 | 81,616,619 | 81,889,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,270,700 | 7,121,500 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 51,100 | 27,600 |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 5,304,600 | 1,467,150 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 23,171,800 | 23,320,300 |
| 不動産抵当借入金 | 27,600 | － |
| その他の長期借入金 | 10,651,650 | 14,184,500 |
| 負債の部合計 | 64,720,003 | 63,858,995 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,778 | 1,001,778 |
| 資本剰余金合計 | 3,400,130 | 3,400,130 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 2,912,402 | 3,446,784 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 2,692,802 | 3,227,184 |
| 利益剰余金合計 | 4,872,127 | 5,406,509 |
| 自己株式 | -1,227,737 | -1,232,698 |
| 株主資本合計 | 16,170,864 | 16,700,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 725,752 | 1,330,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | 725,752 | 1,330,288 |
| 純資産の部合計 | 16,896,616 | 18,030,573 |
| 負債・純資産合計 | 81,616,619 | 81,889,569 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -83,919,577 | -87,919,353 |
