有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,791,690 | 9,392,153 |
受取手形及び売掛金 | 2,707,562 | 2,669,133 |
分譲土地建物 | 8,210,388 | 8,203,399 |
商品及び製品 | 518,880 | 513,205 |
仕掛品 | 4,356 | 6,154 |
原材料及び貯蔵品 | 630,901 | 642,604 |
未成工事支出金 | 150,217 | 39,966 |
繰延税金資産 | 196,128 | 300,041 |
その他 | 1,602,366 | 1,122,280 |
貸倒引当金 | -8,591 | -11,602 |
流動資産計 | 23,803,901 | 22,877,337 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 27,975,491 | 29,175,035 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,334,294 | 5,846,018 |
土地 | 16,218,116 | 15,534,468 |
リース資産(純額) | 4,953,998 | 4,980,383 |
建設仮勘定 | 827,331 | 2,574,529 |
その他(純額) | 1,573,155 | 1,761,394 |
有形固定資産合計 | 57,882,388 | 59,871,829 |
無形固定資産 | 3,417,112 | 2,622,492 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,256,852 | 7,967,954 |
退職給付に係る資産 | 3,201,429 | 177,382 |
繰延税金資産 | 436,331 | 609,252 |
その他 | 925,949 | 756,417 |
貸倒引当金 | -24,233 | -23,360 |
投資その他の資産合計 | 10,796,329 | 9,487,647 |
固定資産計 | 72,095,830 | 71,981,969 |
資産の部合計 | 95,899,731 | 94,859,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,584,397 | 2,398,956 |
短期借入金 | 15,469,922 | 17,325,540 |
リース債務 | 1,283,878 | 1,381,077 |
未払消費税等 | 758,395 | 484,443 |
未払法人税等 | 615,021 | 1,207,126 |
賞与引当金 | 441,917 | 472,944 |
役員賞与引当金 | 30,000 | 35,000 |
その他 | 3,943,790 | 4,016,188 |
流動負債計 | 25,127,322 | 27,321,276 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 37,298,670 | 34,891,094 |
リース債務 | 4,084,680 | 4,031,173 |
繰延税金負債 | 1,047,942 | 142,445 |
退職給付に係る負債 | 930,070 | 902,207 |
その他 | 4,982,968 | 4,941,317 |
固定負債計 | 48,344,331 | 44,908,238 |
負債の部合計 | 73,471,653 | 72,229,514 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
資本剰余金 | 3,426,086 | 3,429,192 |
利益剰余金 | 8,109,893 | 9,819,302 |
自己株式 | -1,513,929 | -1,493,140 |
株主資本合計 | 19,148,393 | 20,881,696 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,064,804 | 820,854 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,504,325 | 186,937 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,569,129 | 1,007,791 |
非支配株主持分 | 710,554 | 740,303 |
純資産の部合計 | 22,428,077 | 22,629,792 |
負債・純資産合計 | 95,899,731 | 94,859,307 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,865,373 | 8,228,827 |
未収運賃 | 536,868 | 520,117 |
未収金 | 1,582,387 | 1,145,740 |
未収収益 | 117,143 | 129,619 |
関係会社短期貸付金 | 1,301,794 | 1,256,683 |
分譲土地建物 | 8,009,001 | 8,000,291 |
貯蔵品 | 356,184 | 376,570 |
前払費用 | 163,838 | 170,501 |
繰延税金資産 | 65,793 | 77,578 |
その他の流動資産 | 125,045 | 279,630 |
貸倒引当金 | -3,084 | -5,295 |
流動資産計 | 21,120,345 | 20,180,265 |
固定資産 | | |
観光事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 76,583,927 | 79,238,288 |
減価償却累計額 | -48,804,044 | -51,357,504 |
有形固定資産(純額) | 27,779,883 | 27,880,783 |
無形固定資産 | 2,661,045 | 1,884,777 |
観光事業固定資産 | 30,440,928 | 29,765,561 |
土地建物事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 19,401,852 | 20,098,731 |
減価償却累計額 | -11,260,085 | -11,557,101 |
有形固定資産(純額) | 8,141,767 | 8,541,629 |
無形固定資産 | 421,584 | 417,743 |
土地建物事業固定資産 | 8,563,352 | 8,959,373 |
資産の部合計 | 81,637,732 | 81,616,619 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,716,600 | 7,270,700 |
1年以内に返済する不動産抵当借入金 | 78,600 | 51,100 |
1年以内に返済するその他の長期借入金 | 944,500 | 5,304,600 |
固定負債 | | |
財団抵当借入金 | 23,452,500 | 23,171,800 |
不動産抵当借入金 | 78,700 | 27,600 |
その他の長期借入金 | 12,666,250 | 10,651,650 |
負債の部合計 | 64,721,892 | 64,720,003 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
その他資本剰余金 | 1,001,778 | 1,001,778 |
資本剰余金合計 | 3,400,130 | 3,400,130 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
その他利益剰余金 | 2,680,802 | 2,912,402 |
別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
繰越利益剰余金 | 2,461,202 | 2,692,802 |
利益剰余金合計 | 4,640,527 | 4,872,127 |
自己株式 | -1,219,817 | -1,227,737 |
株主資本合計 | 15,947,184 | 16,170,864 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 968,655 | 725,752 |
その他の包括利益累計額合計 | 968,655 | 725,752 |
純資産の部合計 | 16,915,839 | 16,896,616 |
負債・純資産合計 | 81,637,732 | 81,616,619 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -79,910,482 | -83,919,577 |