その他の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 27億1260万
- 2009年3月31日 +283.85%
- 104億1220万
- 2010年3月31日 +2.86%
- 107億1030万
- 2011年3月31日 +2.37%
- 109億6370万
- 2012年3月31日 +1.77%
- 111億5755万
- 2013年3月31日 -66.51%
- 37億3655万
- 2014年3月31日 +200.83%
- 112億4075万
- 2015年3月31日 +12.68%
- 126億6625万
- 2016年3月31日 -15.91%
- 106億5165万
- 2017年3月31日 +33.17%
- 141億8450万
- 2018年3月31日 -20.48%
- 112億7911万
- 2019年3月31日 +38.6%
- 156億3291万
- 2020年3月31日 -3.51%
- 150億8391万
- 2021年3月31日 -6.98%
- 140億3125万
- 2022年3月31日 +17.14%
- 164億3587万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社において、有利子負債削減、資金効率、金融収支の改善を目的としてシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2023/06/22 10:24前連結会計年度
(2022年3月31日)当連結会計年度
(2023年3月31日)借入極度額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 - 千円 - 千円 差引借入未実行残高 4,000,000 千円 4,000,000 千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- a 資金調達、及び手元流動性について2023/06/22 10:24
資金調達については、取引金融機関から長期借入金を中心に所要資金の借入を行うほか、社債の発行、リースの活用など市場環境や調達手段のバランスを考慮したうえで、最適な方法を選択して調達を行っております。なお、当社は取引金融機関との間に総額4,000,000千円のコミットメントラインを設定しており、緊急時の流動性についても確保しております。また、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)の活用による資金の一元管理により資金効率の向上を図っております。
当連結会計年度は、取引金融機関より6,301,000千円の長期資金の借入を行うなど安定資金の確保に努めました。なお、当連結会計年度末の有利子負債残高(連結)は金融機関借入・社債・リース債務等の合計で61,191,683千円となり、前連結会計年度末に比べ1,740,016千円減少いたしました。また現金及び現金同等物は、18,985,825千円となり、1,942,157千円増加いたしました。 - #3 表示方法の変更、財務諸表（連結）
- 前事業年度における、「鉄道事業固定資産」、「自動車事業固定資産」、「観光事業固定資産」、「土地建物事業固定資産」、「各事業関連固定資産」、「その他の固定資産」については、財務諸表等規則第127条第1項第1号で定める表示方法に変更しております。2023/06/22 10:24
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「関係会社短期借入金」512,400千円、「1年以内に返済する財団抵当借入金」4,603,920千円、「1年以内に返済するその他の長期借入金」1,425,380千円については、「短期借入金」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「預り連絡運賃」9,995千円については、「預り金」に含めて表示しております。