有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,364,500 | 10,104,368 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,988,042 | 3,159,421 |
| 分譲土地建物 | 8,177,651 | 8,185,946 |
| 商品及び製品 | 588,215 | 506,182 |
| 仕掛品 | 62,659 | 26,541 |
| 原材料及び貯蔵品 | 707,252 | 731,222 |
| 未成工事支出金 | 147,759 | 270,359 |
| 繰延税金資産 | 294,976 | 335,055 |
| その他 | 1,076,648 | 1,165,739 |
| 貸倒引当金 | -12,894 | -11,945 |
| 流動資産計 | 21,394,811 | 24,472,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 30,665,143 | 30,455,609 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,263,773 | 7,760,257 |
| 土地 | 15,692,835 | 15,587,014 |
| リース資産（純額） | 5,743,626 | 5,315,913 |
| 建設仮勘定 | 1,540,370 | 1,399,202 |
| その他（純額） | 1,926,781 | 2,088,647 |
| 有形固定資産合計 | 62,832,531 | 62,606,643 |
| 無形固定資産 | 2,704,990 | 2,530,174 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,924,558 | 8,412,620 |
| 繰延税金資産 | 372,242 | 401,912 |
| 退職給付に係る資産 | 484,394 | 140,142 |
| その他 | 877,751 | 1,011,211 |
| 貸倒引当金 | -23,460 | -23,600 |
| 投資その他の資産合計 | 10,635,487 | 9,942,286 |
| 固定資産計 | 76,173,009 | 75,079,105 |
| 資産の部合計 | 97,567,820 | 99,551,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,461,721 | 2,357,815 |
| 短期借入金 | 12,940,013 | 14,582,056 |
| リース債務 | 1,632,689 | 1,502,070 |
| 未払消費税等 | 235,978 | 619,852 |
| 未払法人税等 | 336,359 | 571,497 |
| 賞与引当金 | 488,633 | 523,969 |
| 役員賞与引当金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 4,043,760 | 4,131,184 |
| 流動負債計 | 22,171,155 | 24,320,445 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,939,313 | 37,196,544 |
| リース債務 | 4,585,060 | 4,263,621 |
| 繰延税金負債 | 302,140 | 248,798 |
| 退職給付に係る負債 | 858,473 | 814,734 |
| その他 | 5,469,480 | 6,447,072 |
| 固定負債計 | 50,154,468 | 48,970,771 |
| 負債の部合計 | 72,325,623 | 73,291,217 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | 3,480,063 | 3,479,390 |
| 利益剰余金 | 11,709,040 | 13,564,620 |
| 自己株式 | -1,514,671 | -1,522,017 |
| 株主資本合計 | 22,800,775 | 24,648,336 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,444,498 | 933,888 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 269,498 | -90,016 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,713,997 | 843,872 |
| 非支配株主持分 | 727,423 | 768,569 |
| 純資産の部合計 | 25,242,196 | 26,260,778 |
| 負債・純資産合計 | 97,567,820 | 99,551,995 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,030,309 | 7,610,132 |
| 未収運賃 | 539,371 | 504,604 |
| 未収金 | 1,118,806 | 1,395,989 |
| 未収収益 | 138,107 | 156,315 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,452,925 | 985,584 |
| 分譲土地建物 | 7,964,319 | 7,926,185 |
| 貯蔵品 | 420,507 | 479,617 |
| 前払費用 | 223,819 | 296,263 |
| 繰延税金資産 | 71,237 | 70,953 |
| その他の流動資産 | 113,571 | 112,604 |
| 貸倒引当金 | -6,052 | -4,517 |
| 流動資産計 | 18,066,922 | 19,533,733 |
| 固定資産 | | |
| 観光事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 83,367,803 | 85,428,527 |
| 減価償却累計額 | -54,147,078 | -56,314,000 |
| 有形固定資産（純額） | 29,220,725 | 29,114,526 |
| 無形固定資産 | 1,883,164 | 1,729,600 |
| 観光事業固定資産 | 31,103,889 | 30,844,126 |
| 土地建物事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,006,801 | 20,351,994 |
| 減価償却累計額 | -11,859,079 | -12,187,614 |
| 有形固定資産（純額） | 8,147,722 | 8,164,379 |
| 無形固定資産 | 413,550 | 417,281 |
| 土地建物事業固定資産 | 8,561,272 | 8,581,661 |
| 資産の部合計 | 81,889,569 | 82,871,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年以内に返済する財団抵当借入金 | 7,121,500 | 6,548,100 |
| １年以内に返済する不動産抵当借入金 | 27,600 | － |
| １年以内に返済するその他の長期借入金 | 1,467,150 | 5,085,390 |
| 固定負債 | | |
| 財団抵当借入金 | 23,320,300 | 24,392,200 |
| その他の長期借入金 | 14,184,500 | 11,279,110 |
| 負債の部合計 | 63,858,995 | 64,462,925 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,126,343 | 9,126,343 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,398,352 | 2,398,352 |
| その他資本剰余金 | 1,001,778 | 1,001,778 |
| 資本剰余金合計 | 3,400,130 | 3,400,130 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,959,724 | 1,959,724 |
| その他利益剰余金 | 3,446,784 | 4,345,480 |
| 別途積立金 | 219,600 | 219,600 |
| 繰越利益剰余金 | 3,227,184 | 4,125,880 |
| 利益剰余金合計 | 5,406,509 | 6,305,204 |
| 自己株式 | -1,232,698 | -1,238,071 |
| 株主資本合計 | 16,700,285 | 17,593,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,330,288 | 814,965 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,330,288 | 814,965 |
| 純資産の部合計 | 18,030,573 | 18,408,572 |
| 負債・純資産合計 | 81,889,569 | 82,871,498 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -87,919,353 | -91,752,593 |
