短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	139,705	55,435	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	60,513	73,418	1.2	―

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

2019/06/19 9:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	4,861百万円	4,449百万円
前受金	18,943百万円	19,036百万円

2019/06/19 9:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(平成27年3月31日)				(単位:百万円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	短期借入金	139,705	139,705	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	60,513	60,765	252

当連結会計年度(平成28年3月31日)				(単位:百万円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	短期借入金	55,435	55,435	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	73,418	73,676	257

(注) 1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)短期借入金

2019/06/19 9:12