キャッシュ・フローの状況
2024年4月30日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 916億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -616億2500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -679億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 47,626 | -117,375 | 68,340 | -69,749 | - | 29,768 | 通期 | 94,825 | -142,903 | 46,830 | -48,078 | - | 30,051 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 36,736 | -32,570 | -6,817 | 4,166 | - | 27,411 | 通期 | 78,114 | -63,593 | -12,102 | 14,521 | - | 32,477 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 35,202 | -20,824 | -25,322 | 14,378 | - | 21,389 | 通期 | 87,470 | -55,881 | -29,907 | 31,589 | - | 34,118 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 46,692 | -34,294 | -21,726 | 12,398 | - | 24,762 | 通期 | 91,967 | -66,951 | -34,111 | 25,016 | - | 25,011 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 39,214 | -34,882 | -1,796 | 4,332 | - | 27,507 | 通期 | 88,191 | -76,094 | -8,598 | 12,097 | -87,466 | 28,479 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 60,649 | -36,665 | -16,899 | 23,984 | - | 35,524 | 通期 | 101,136 | -75,621 | -22,577 | 25,515 | -103,116 | 31,407 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -12,545 | -40,010 | 48,225 | -52,555 | - | 27,058 | 通期 | 39,504 | -66,283 | 40,362 | -26,779 | -70,871 | 44,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 19,475 | -15,620 | -10,062 | 3,855 | - | 38,772 | 通期 | 66,851 | -30,964 | -35,005 | 35,887 | -56,149 | 45,885 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45,660 | -27,852 | -10,425 | 17,808 | - | 53,351 | 通期 | 101,115 | -52,711 | -25,285 | 48,404 | -70,458 | 69,074 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 35,475 | -29,126 | -26,665 | 6,349 | - | 48,794 | 通期 | 91,690 | -61,625 | -67,918 | 30,065 | - | 31,258 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -480億7800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 145億2100万
- 2017年3月（連） +117.54%
- 315億8900万
- 2018年3月（連） -20.81%
- 250億1600万
- 2019年3月（連） -51.64%
- 120億9700万
- 2020年3月（連） +110.92%
- 255億1500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -267億7900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 358億8700万
- 2023年3月（連） +34.88%
- 484億400万
- 2024年3月（連） -37.89%
- 300億6500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -874億6600万
- 2020年3月（連） -17.89%
- -1031億1600万
- 2021年3月（連）
- -708億7100万
- 2022年3月（連）
- -561億4900万
- 2023年3月（連） -25.48%
- -704億5800万
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.26%
- 2016年3月（連）
- 13.6%
- 2017年3月（連）
- 15.38%
- 2018年3月（連）
- 16.15%
- 2019年3月（連）
- 14.28%
- 2020年3月（連）
- 15.47%
- 2021年3月（連）
- 7.96%
- 2022年3月（連）
- 13.21%
- 2023年3月（連）
- 16.45%
- 2024年3月（連）
- 14.42%