前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	56,816	57,470
減価償却費	52,780	52,499
持分法による投資損益（△は益）	-115	-202
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-46	112
賞与引当金の増減額（△は減少）	183	234
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-139	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,645	552
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-59	-1
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）	93	162
受取利息及び受取配当金	-1,544	-1,537
支払利息	7,963	7,093
工事負担金等受入額	-6,006	-3,311
固定資産除却損	1,824	10,782
固定資産圧縮損	5,782	2,674
契約精算金	－	-3,456
売上債権の増減額（△は増加）	-740	-2,803
たな卸資産の増減額（△は増加）	491	-4,259
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,624	-210
その他	-442	-3,129
小計	113,571	112,671
利息及び配当金の受取額	1,546	1,538
利息の支払額	-8,059	-7,065
契約精算金の受取額	－	3,456
退職特別加算金の支払額	-2,977	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-16,609	-18,632
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,470	91,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-571	123
長期貸付けによる支出	-24	-16
長期貸付金の回収による収入	18	12
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-3,512	-38
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	1,924	46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-318	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-310	-17
有形及び無形固定資産の取得による支出	-66,990	-85,090
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,099	664
工事負担金等受入による収入	12,945	14,056
差入保証金の差入による支出	-218	-530
差入保証金の回収による収入	306	650
その他	-229	-234
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,881	-66,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,191	1,056
長期借入れによる収入	53,513	69,843
長期借入金の返済による支出	-72,568	-71,765
社債の発行による収入	31,000	23,000
社債の償還による支出	-31,000	-23,600
子会社の自己株式の取得による支出	－	-850
自己株式の純増減額（△は増加）	-65	-10,036
配当金の支払額	-6,431	-7,491
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-4,862	-6,856
非支配株主への配当金の支払額	-7	-5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-102	-6,854
その他	-574	-552
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,907	-34,111
現金及び現金同等物に係る換算差額	-39	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,640	-9,106
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,118	25,011

9001 東武鉄道

訂正有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート