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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,900	45,159
減価償却費	55,570	53,354
減損損失	1,993	8,101
退職給付制度終了損	118	467
臨時休業による損失	406	－
退職特別加算金	1,580	409
のれん償却額	385	385
持分法による投資損益（△は益）	69	-96
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-68	-131
賞与引当金の増減額（△は減少）	225	308
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,593	-2,110
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	42	16
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）	129	-30
受取利息及び受取配当金	-1,635	-1,880
支払利息	5,822	5,655
工事負担金等受入額	-1,321	-7,644
固定資産除却損	1,020	1,854
固定資産圧縮損	883	7,302
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-21,971	-12,088
棚卸資産の増減額（△は増加）	6,875	-3,427
仕入債務の増減額（△は減少）	6,522	9,153
その他	-1,386	11,857
小計	74,570	116,614
利息及び配当金の受取額	1,624	1,892
利息の支払額	-5,802	-5,557
臨時休業による損失の支払額	-224	－
退職特別加算金の支払額	-1,580	-409
法人税等の支払額	-1,735	-11,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,851	101,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-245	277
長期貸付けによる支出	-29	-20
長期貸付金の回収による収入	2	5
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-46	-3,054
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	719	263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	853	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-53,984	-57,262
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,417	335
工事負担金等受入による収入	18,347	8,163
差入保証金の差入による支出	-187	-862
差入保証金の回収による収入	757	1,233
その他	429	-1,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	-30,964	-52,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,370	-27,580
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	100,000	88,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-100,000	-88,000
長期借入れによる収入	39,370	61,424
長期借入金の返済による支出	-56,379	-54,717
社債の発行による収入	21,000	23,000
社債の償還による支出	-21,120	-13,120
自己株式の純増減額（△は増加）	-3	-5,851
配当金の支払額	-4,184	-5,223
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-2,448	-2,098
非支配株主への配当金の支払額	-5	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,010	-207
その他	-854	-907
財務活動によるキャッシュ・フロー	-35,005	-25,285
現金及び現金同等物に係る換算差額	57	69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	938	23,188
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,885	69,074

9001 東武鉄道

有価証券報告書-第203期(2022/04/01-2023/03/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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