キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,279 | 23,900 |
| 減価償却費 | 56,664 | 55,570 |
| 減損損失 | 6,004 | 1,993 |
| 臨時休業による損失 | 1,929 | 406 |
| 退職特別加算金 | － | 1,580 |
| のれん償却額 | 4,486 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -692 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,220 | -4,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | -440 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,735 | -1,635 |
| 支払利息 | 6,300 | 5,822 |
| 工事負担金等受入額 | -5,580 | -1,321 |
| 固定資産除却損 | 841 | 1,020 |
| 固定資産圧縮損 | 4,236 | 883 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,299 | -21,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,427 | 6,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,192 | 6,522 |
| その他 | 18,052 | -1,268 |
| 小計 | 55,422 | 74,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -6,324 | -5,802 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,469 | -224 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -1,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,862 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,504 | 66,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -202 | -245 |
| 長期貸付けによる支出 | -119 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -232 | -46 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 388 | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 853 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,653 | -53,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 2,417 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,982 | 18,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -749 | -187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,206 | 757 |
| その他 | -97 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,283 | -30,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,845 | -9,370 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 100,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,648 | 39,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,523 | -56,379 |
| 社債の発行による収入 | 34,500 | 21,000 |
| 社債の償還による支出 | -34,420 | -21,120 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -6,272 | -4,184 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,465 | -2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1,010 |
| その他 | -938 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,362 | -35,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,540 | 938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,947 | 45,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
