東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,157 | -22,279 |
| 減価償却費 | 55,442 | 56,664 |
| 減損損失 | 2,421 | 6,004 |
| 臨時休業による損失 | － | 1,929 |
| のれん償却額 | 1,451 | 4,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | -692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,577 | -2,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 173 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,661 | -1,735 |
| 支払利息 | 6,501 | 6,300 |
| 工事負担金等受入額 | -3,560 | -5,580 |
| 固定資産除却損 | 1,767 | 841 |
| 固定資産圧縮損 | 3,284 | 4,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,931 | 2,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,368 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,399 | -11,192 |
| その他 | -10,747 | 18,052 |
| 小計 | 125,122 | 55,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,738 |
| 利息の支払額 | -6,460 | -6,324 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -1,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,188 | -9,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,136 | 39,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | -202 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -571 | -232 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,618 | 388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 102 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -93,721 | -80,653 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,186 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,738 | 12,982 |
| 差入保証金の差入による支出 | -298 | -749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 469 | 1,206 |
| その他 | -385 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,621 | -66,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,304 | 29,845 |
| 長期借入れによる収入 | 62,246 | 78,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,328 | -56,523 |
| 社債の発行による収入 | 30,600 | 34,500 |
| 社債の償還による支出 | -19,760 | -34,420 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10,458 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,920 | -6,272 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,905 | -4,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -739 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,577 | 40,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,927 | 13,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,407 | 44,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
