キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,159 | 67,848 |
| 減価償却費 | 53,354 | 52,916 |
| 減損損失 | 8,101 | 3,483 |
| 退職給付制度終了損 | 467 | － |
| 退職特別加算金 | 409 | － |
| のれん償却額 | 385 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | 111 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | -30 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,110 | -1,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 | -2,183 |
| 支払利息 | 5,655 | 5,645 |
| 工事負担金等受入額 | -7,644 | -50,861 |
| 固定資産除却損 | 1,854 | 1,853 |
| 固定資産圧縮損 | 7,302 | 50,584 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,088 | 10,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,427 | -3,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,153 | -3,269 |
| その他 | 11,857 | -19,266 |
| 小計 | 116,614 | 113,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,892 | 2,183 |
| 利息の支払額 | -5,557 | -5,585 |
| 退職特別加算金の支払額 | -409 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,423 | -18,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,115 | 91,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 277 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,054 | -46 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 263 | 1,293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,262 | -82,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 335 | 377 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,163 | 19,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -862 | -559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,233 | 1,220 |
| その他 | -1,788 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,711 | -61,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,580 | 3,920 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 88,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -88,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,424 | 55,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,717 | -83,545 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,120 | -19,920 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,851 | -18 |
| 配当金の支払額 | -5,223 | -8,256 |
| 有価証券消費貸借預り金の純増減額（△は減少） | － | -13,058 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,098 | -1,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | -10 |
| その他 | -907 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,285 | -67,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,188 | -37,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,074 | 31,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
