キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,848 | 75,907 |
| 減価償却費 | 52,916 | 53,539 |
| 減損損失 | 3,483 | 3,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -572 | -8,218 |
| のれん償却額 | 386 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 326 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 81 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | -265 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,765 | -2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,183 | -2,690 |
| 支払利息 | 5,645 | 6,257 |
| 工事負担金等受入額 | -50,861 | -4,901 |
| 固定資産除却損 | 1,853 | 2,323 |
| 固定資産圧縮損 | 50,584 | 4,852 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,006 | 237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,608 | -3,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,269 | -5,378 |
| その他 | -18,693 | -3,393 |
| 小計 | 113,412 | 115,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,183 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -5,585 | -6,001 |
| 法人税等の支払額 | -18,320 | -22,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,690 | 90,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 67 | -154 |
| 長期貸付けによる支出 | -301 | -852 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -46 | -147 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,293 | 10,261 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -82,934 | -110,881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 377 | 293 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,194 | 14,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -559 | -252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,220 | 527 |
| その他 | 61 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,625 | -86,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,920 | 33,040 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 60,000 | 300,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -60,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,109 | 66,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,545 | -68,084 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -19,920 | -20,060 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,242 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,261 | -17,641 |
| 配当金の支払額 | -8,256 | -11,694 |
| 有価証券消費貸借預り金の純増減額（△は減少） | -13,058 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,430 | -836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -78 |
| その他 | -703 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,918 | 321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,816 | 3,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,258 | 34,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
