東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,579 | 33,531 |
| 減価償却費 | 26,168 | 26,935 |
| 減損損失 | 18 | 136 |
| のれん償却額 | 8 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -1,656 |
| 支払利息 | 3,029 | 3,840 |
| 工事負担金等受入額 | -358 | -27 |
| 固定資産除却損 | 745 | 653 |
| 固定資産圧縮損 | 355 | 25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,951 | 2,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,479 | -7,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,597 | 395 |
| その他 | -2,582 | 249 |
| 小計 | 52,593 | 58,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,244 | 1,657 |
| 利息の支払額 | -2,915 | -3,729 |
| 法人税等の支払額 | -12,339 | -11,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,583 | 44,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22 | -62 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -123 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,508 | -44,106 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68 | 290 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,752 | 6,562 |
| その他 | -264 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,940 | -38,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,630 | -25,371 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 60,000 | 290,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,353 | 22,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,868 | -27,329 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,060 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,635 | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -6,200 | -6,480 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -588 | -328 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -77 | -3 |
| その他 | -417 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | -7,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,852 | -916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,110 | 34,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
