東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,735 | 36,579 |
| 減価償却費 | 25,713 | 26,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | 388 |
| のれん償却額 | 193 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -1,244 |
| 支払利息 | 2,872 | 3,029 |
| 工事負担金等受入額 | -121 | -358 |
| 固定資産除却損 | 310 | 745 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | 355 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,090 | 6,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,973 | -8,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,591 | -8,597 |
| その他 | -17,365 | -2,952 |
| 小計 | 48,196 | 52,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 1,244 |
| 利息の支払額 | -2,859 | -2,915 |
| 法人税等の支払額 | -10,886 | -12,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,475 | 38,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -22 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 646 | 34 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,708 | -40,508 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 68 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,047 | 9,752 |
| その他 | -172 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,126 | -30,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,500 | 17,630 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,418 | 3,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,303 | -38,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,860 | -20,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -17,635 |
| 配当金の支払額 | -3,102 | -6,200 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -956 | -588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -77 |
| その他 | -309 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,665 | -2,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,279 | 4,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,794 | 36,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
