東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,381 | 37,735 |
| 減価償却費 | 26,436 | 25,713 |
| 減損損失 | 1,714 | 374 |
| 退職給付制度終了損 | 423 | － |
| 退職特別加算金 | 409 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 336 |
| のれん償却額 | 192 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -1,024 |
| 支払利息 | 2,873 | 2,872 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,353 | 15,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,485 | -5,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -9,591 |
| その他 | 14,475 | -17,220 |
| 小計 | 55,170 | 48,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -2,820 | -2,859 |
| 退職特別加算金の支払額 | -409 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,203 | -10,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,660 | 35,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -34 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214 | 646 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,888 | -39,708 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 123 | 67 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,738 | 10,047 |
| その他 | -6 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,852 | -29,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,710 | -12,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 78,000 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -58,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,799 | 17,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,088 | -27,303 |
| 社債の発行による収入 | 22,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,560 | -9,860 |
| 配当金の支払額 | -2,091 | -3,102 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,599 | -956 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -207 | － |
| その他 | -467 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,425 | -26,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,466 | -20,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,074 | 48,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
