東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,231 | 20,381 |
| 減価償却費 | 26,774 | 26,436 |
| 減損損失 | 146 | 1,714 |
| 退職給付制度終了損 | 59 | 423 |
| 臨時休業による損失 | 406 | － |
| 退職特別加算金 | 1,576 | 409 |
| のれん償却額 | 192 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -903 |
| 支払利息 | 3,008 | 2,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,946 | -2,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,080 | -8,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,736 | 183 |
| その他 | -4,704 | 14,297 |
| 小計 | 22,288 | 55,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 923 |
| 利息の支払額 | -2,998 | -2,820 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -224 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -409 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -7,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,475 | 45,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 214 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,809 | -33,888 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 332 | 123 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,912 | 5,738 |
| その他 | 738 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,620 | -27,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,012 | -22,710 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 60,000 | 78,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,540 | 3,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,268 | -27,088 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 22,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,060 | -2,560 |
| 配当金の支払額 | -2,091 | -2,091 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,704 | -1,599 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| その他 | -466 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,062 | -10,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,174 | 7,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,885 | 53,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
