東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,581 | 6,231 |
| 減価償却費 | 27,468 | 26,774 |
| 減損損失 | 1,044 | 146 |
| 臨時休業による損失 | 1,929 | 406 |
| 退職特別加算金 | － | 1,576 |
| のれん償却額 | 4,308 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -800 |
| 支払利息 | 3,192 | 3,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,980 | -11,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -890 | 5,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,395 | -3,736 |
| その他 | -3,445 | -4,644 |
| 小計 | -1,339 | 22,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 800 |
| 利息の支払額 | -3,201 | -2,998 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,469 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -7,488 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,545 | 19,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -53 | -25 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 175 | 230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,729 | -29,809 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 401 | 332 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,219 | 12,912 |
| その他 | -22 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,010 | -15,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,005 | -31,012 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,241 | 3,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,415 | -28,268 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,660 | -10,060 |
| 配当金の支払額 | -4,173 | -2,091 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,387 | -1,704 |
| その他 | -384 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,225 | -10,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,348 | -6,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,947 | 38,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
