東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,528 | -23,581 |
| 減価償却費 | 27,094 | 27,468 |
| 減損損失 | 949 | 1,044 |
| 臨時休業による損失 | － | 1,929 |
| のれん償却額 | 725 | 4,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -948 |
| 支払利息 | 3,294 | 3,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,757 | 7,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,383 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,665 | -18,395 |
| その他 | 4,319 | -3,445 |
| 小計 | 72,384 | -1,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 953 |
| 利息の支払額 | -3,229 | -3,201 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -1,469 |
| 法人税等の支払額 | -9,324 | -7,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,649 | -12,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -536 | -53 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 422 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 102 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,177 | -51,729 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99 | 401 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,304 | 11,219 |
| その他 | 119 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,665 | -40,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,594 | 47,005 |
| 長期借入れによる収入 | 12,561 | 36,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,832 | -27,415 |
| 社債の発行による収入 | 20,600 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,700 | -9,660 |
| 配当金の支払額 | -3,694 | -4,173 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,609 | -3,387 |
| その他 | -818 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,899 | 48,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,044 | -4,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,407 | 27,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
