東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,339 | 33,528 |
| 減価償却費 | 25,866 | 27,094 |
| 減損損失 | 21,362 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -818 |
| 支払利息 | 3,442 | 3,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,151 | -2,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,942 | 3,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690 | 2,665 |
| その他 | -2,474 | 5,044 |
| 小計 | 54,584 | 72,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 819 |
| 利息の支払額 | -3,383 | -3,229 |
| 法人税等の支払額 | -12,832 | -9,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,214 | 60,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -536 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,195 | 422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,559 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,496 | -47,177 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,035 | 99 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,775 | 10,304 |
| その他 | 170 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,882 | -36,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,301 | 5,594 |
| 長期借入れによる収入 | 22,189 | 12,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,226 | -37,832 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,600 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,700 |
| 配当金の支払額 | -3,707 | -3,694 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,446 | -3,609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,640 | － |
| その他 | -267 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -16,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,495 | 7,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,479 | 35,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
