四半期報告書-第199期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,842 | 10,339 |
| 減価償却費 | 25,466 | 25,866 |
| 減損損失 | 244 | 21,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -851 |
| 支払利息 | 3,628 | 3,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,495 | 3,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,746 | -6,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,224 | 690 |
| その他 | 1,280 | -2,474 |
| 小計 | 59,201 | 54,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 846 |
| 利息の支払額 | -3,605 | -3,383 |
| 法人税等の支払額 | -9,688 | -12,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,692 | 39,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -34 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 5,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,320 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,553 | -33,496 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 518 | 1,035 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,349 | 6,775 |
| その他 | 95 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,294 | -34,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,615 | 9,301 |
| 長期借入れによる収入 | 13,672 | 22,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,965 | -30,226 |
| 社債の発行による収入 | 12,500 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,745 | -3,707 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,513 | -5,446 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | -3,640 |
| その他 | -290 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,726 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,355 | 2,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,011 | 27,507 |