四半期報告書-第198期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,395 | 34,842 |
減価償却費 | 25,913 | 25,466 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -74 | - |
受取利息及び受取配当金 | -850 | -785 |
支払利息 | 4,154 | 3,628 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,215 | 2,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,564 | -5,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,759 | -2,224 |
その他 | 1,038 | 1,525 |
小計 | 49,468 | 59,201 |
利息及び配当金の受取額 | 850 | 785 |
利息の支払額 | -4,204 | -3,605 |
退職特別加算金の支払額 | -2,977 | - |
法人税等の支払額 | -7,934 | -9,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,202 | 46,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -41 | -34 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -308 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,320 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,381 | -47,553 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 883 | 518 |
工事負担金等受入による収入 | 7,594 | 9,349 |
その他 | 381 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,824 | -34,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200 | 6,615 |
長期借入れによる収入 | 12,717 | 13,672 |
長期借入金の返済による支出 | -41,944 | -40,965 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 12,500 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -3,214 | -3,745 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,425 | -4,513 |
その他 | -256 | -290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,322 | -21,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,088 | -9,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,389 | 24,762 |