四半期報告書-第198期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,395 | 34,842 |
| 減価償却費 | 25,913 | 25,466 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -785 |
| 支払利息 | 4,154 | 3,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,215 | 2,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,564 | -5,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,759 | -2,224 |
| その他 | 1,038 | 1,525 |
| 小計 | 49,468 | 59,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 785 |
| 利息の支払額 | -4,204 | -3,605 |
| 退職特別加算金の支払額 | -2,977 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,934 | -9,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,202 | 46,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -41 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,381 | -47,553 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 883 | 518 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,594 | 9,349 |
| その他 | 381 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,824 | -34,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 6,615 |
| 長期借入れによる収入 | 12,717 | 13,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,944 | -40,965 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 12,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,214 | -3,745 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,425 | -4,513 |
| その他 | -256 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,322 | -21,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,088 | -9,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,389 | 24,762 |