四半期報告書-第197期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,329 | 26,395 |
| 減価償却費 | 25,806 | 25,913 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -850 |
| 支払利息 | 4,643 | 4,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,842 | 4,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277 | -2,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,339 | -8,759 |
| その他 | 960 | 1,038 |
| 小計 | 53,459 | 49,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 850 |
| 利息の支払額 | -5,952 | -4,204 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -2,977 |
| 法人税等の支払額 | -11,557 | -7,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,736 | 35,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -570 | -41 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,311 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,612 | -29,381 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 88 | 883 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,318 | 7,594 |
| その他 | 893 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,570 | -20,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,299 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 110,728 | 12,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,759 | -41,944 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,700 | － |
| 配当金の支払額 | -3,204 | -3,214 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,390 | -2,425 |
| その他 | -192 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,817 | -25,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,640 | -11,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,411 | 21,389 |