四半期報告書-第196期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,958 | 22,329 |
| 減価償却費 | 25,088 | 25,806 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,727 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,808 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,934 | -787 |
| 支払利息 | 5,073 | 4,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,034 | 3,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | -5,339 |
| その他 | 3,675 | 960 |
| 小計 | 56,699 | 53,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,917 | 787 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -5,952 |
| 法人税等の支払額 | -14,171 | -11,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,626 | 36,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -48 | -570 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 979 | 5,311 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -132,491 | -44,612 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 922 | 88 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,380 | 6,318 |
| その他 | 9,881 | 893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,375 | -32,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,577 | -81,299 |
| 長期借入れによる収入 | 11,874 | 110,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,239 | -30,759 |
| 社債の発行による収入 | 19,800 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -19,800 | -9,700 |
| 配当金の支払額 | -3,210 | -3,204 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,344 | -2,390 |
| その他 | -316 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,340 | -6,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,431 | -2,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,768 | 27,411 |