四半期報告書-第195期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,825 | 30,958 |
| 減価償却額 | 25,179 | 25,088 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,808 | -1,808 |
| 受取利息及び配当金 | -3,027 | -9,934 |
| 支払利息 | 5,400 | 5,073 |
| 売上債権の増減額 | 1,506 | 2,034 |
| たな卸資産の増減額 | 987 | 872 |
| 仕入債務の増減額 | 465 | 738 |
| その他 | 582 | 3,675 |
| 小計 | 56,109 | 56,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 9,917 |
| 利息の支払額 | -5,424 | -4,819 |
| 法人税等の支払額 | -12,536 | -14,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,177 | 47,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,505 | -48 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,227 | 979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,955 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,590 | -132,491 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 660 | 4,414 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,153 | 3,380 |
| その他 | 817 | 5,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,149 | -117,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,794 | 104,577 |
| 長期借入れによる収入 | 2,275 | 11,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,858 | -42,239 |
| 社債の発行による収入 | 9,800 | 19,800 |
| 社債の償還による支出 | -9,700 | -19,800 |
| 配当金の支払額 | -3,198 | -3,210 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,557 | -2,344 |
| その他 | -242 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,686 | 68,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,341 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,610 | 29,768 |