東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,873 | 26,825 |
| 減価償却費 | 25,918 | 25,179 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,808 | -1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,955 | -3,027 |
| 支払利息 | 6,005 | 5,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038 | 1,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,410 | 987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 465 |
| その他 | 10,742 | 582 |
| 小計 | 61,049 | 56,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,976 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -6,185 | -5,424 |
| 法人税等の支払額 | -9,070 | -12,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,770 | 41,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -390 | -1,505 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 1,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,955 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,598 | -29,590 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71 | 42 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,959 | 5,153 |
| その他 | 2,143 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,793 | -26,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,347 | 29,794 |
| 長期借入れによる収入 | 25,865 | 2,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,263 | -32,858 |
| 社債の発行による収入 | 12,700 | 9,800 |
| 社債の償還による支出 | -20,700 | -9,700 |
| 配当金の支払額 | -2,666 | -3,198 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,852 | -2,557 |
| その他 | -241 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,809 | -6,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 8,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,666 | 20,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,834 | 31,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
