東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,206 | 20,873 |
| 減価償却費 | 25,366 | 25,918 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,808 | -1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -2,955 |
| 支払利息 | 6,360 | 6,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,562 | 1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,549 | 1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,436 | -174 |
| その他 | 5,846 | 10,742 |
| 小計 | 51,569 | 61,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,083 | 2,976 |
| 利息の支払額 | -6,355 | -6,185 |
| 法人税等の支払額 | -6,841 | -9,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,455 | 48,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -390 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,271 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,053 | -34,598 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 292 | 71 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,174 | 2,959 |
| その他 | 2,341 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,977 | -29,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285 | 28,347 |
| 長期借入れによる収入 | 28,595 | 25,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,018 | -59,263 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,700 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -20,700 |
| 配当金の支払額 | -2,659 | -2,666 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,847 | -2,852 |
| その他 | -579 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,194 | -18,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,716 | 168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,556 | 20,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,840 | 20,834 |
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