東武鉄道（9001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,943 | 12,206 |
| 減価償却費 | 26,265 | 25,366 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,808 | -1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,147 | -3,077 |
| 支払利息 | 6,529 | 6,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,348 | 2,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 964 | 9,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,685 | -5,436 |
| その他 | 8,156 | 5,846 |
| 小計 | 45,567 | 51,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 3,083 |
| 利息の支払額 | -6,640 | -6,355 |
| 法人税等の支払額 | -2,375 | -6,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,697 | 41,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -107 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 194 | 1,271 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,412 | -39,053 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 212 | 292 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,056 | 2,174 |
| その他 | 2,666 | 2,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,391 | -32,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,759 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | 22,840 | 28,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,566 | -34,018 |
| 社債の発行による収入 | 11,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,900 | -400 |
| 配当金の支払額 | -2,126 | -2,659 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,773 | -3,847 |
| その他 | -4,460 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | -13,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,120 | -4,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,271 | 21,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,151 | 20,840 |
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