東武鉄道（9001）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月15日 11:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -146億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -827億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1066億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 76,378 | -56,263 | -28,654 | 20,115 | -70,984 | 24,649 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 65,956 | -53,885 | -11,838 | 12,071 | - | 24,882 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 51,553 | -49,777 | -4,607 | 1,776 | - | 21,738 | 通期 | 62,529 | -60,973 | -735 | 1,556 | - | 25,271 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 39,697 | -50,391 | 6,573 | -10,694 | - | 21,151 | 3Q | 55,722 | -65,046 | 1,322 | -9,324 | - | 17,270 | 通期 | 73,266 | -102,974 | 29,993 | -29,708 | - | 25,556 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 41,455 | -32,977 | -13,194 | 8,478 | - | 20,840 | 通期 | 87,428 | -82,511 | -9,808 | 4,917 | - | 20,666 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 48,770 | -29,793 | -18,809 | 18,977 | - | 20,834 | 通期 | 100,352 | -50,226 | -47,523 | 50,126 | - | 23,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 41,177 | -26,149 | -6,686 | 15,028 | - | 31,610 | 通期 | 97,832 | -53,196 | -36,758 | 44,636 | - | 31,200 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 47,626 | -117,375 | 68,340 | -69,749 | - | 29,768 | 通期 | 94,825 | -142,903 | 46,830 | -48,078 | - | 30,051 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 36,736 | -32,570 | -6,817 | 4,166 | - | 27,411 | 通期 | 78,114 | -63,593 | -12,102 | 14,521 | - | 32,477 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 35,202 | -20,824 | -25,322 | 14,378 | - | 21,389 | 通期 | 87,470 | -55,881 | -29,907 | 31,589 | - | 34,118 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 46,692 | -34,294 | -21,726 | 12,398 | - | 24,762 | 通期 | 91,967 | -66,951 | -34,111 | 25,016 | - | 25,011 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 39,214 | -34,882 | -1,796 | 4,332 | - | 27,507 | 通期 | 88,191 | -76,094 | -8,598 | 12,097 | -87,466 | 28,479 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 60,649 | -36,665 | -16,899 | 23,984 | - | 35,524 | 通期 | 101,136 | -75,621 | -22,577 | 25,515 | -103,116 | 31,407 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -12,545 | -40,010 | 48,225 | -52,555 | - | 27,058 | 通期 | 39,504 | -66,283 | 40,362 | -26,779 | -70,871 | 44,947 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 19,475 | -15,620 | -10,062 | 3,855 | - | 38,772 | 通期 | 66,851 | -30,964 | -35,005 | 35,887 | -56,149 | 45,885 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45,660 | -27,852 | -10,425 | 17,808 | - | 53,351 | 通期 | 101,115 | -52,711 | -25,285 | 48,404 | -70,458 | 69,074 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 35,475 | -29,126 | -26,665 | 6,349 | - | 48,794 | 通期 | 91,690 | -61,625 | -67,918 | 30,065 | -85,349 | 31,258 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 38,583 | -30,940 | -2,864 | 7,643 | - | 36,110 | 通期 | 90,072 | -86,778 | 321 | 3,294 | -109,941 | 34,936 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 44,879 | -38,252 | -7,508 | 6,627 | - | 34,019 | 通期 | 106,640 | -82,720 | -14,652 | 23,920 | -115,936 | 44,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 763億7800万
- 2009年3月（連） -13.65%
- 659億5600万
- 2010年3月（連） -5.2%
- 625億2900万
- 2011年3月（連） +17.17%
- 732億6600万
- 2012年3月（連） +19.33%
- 874億2800万
- 2013年3月（連） +14.78%
- 1003億5200万
- 2014年3月（連） -2.51%
- 978億3200万
- 2015年3月（連） -3.07%
- 948億2500万
- 2016年3月（連） -17.62%
- 781億1400万
- 2017年3月（連） +11.98%
- 874億7000万
- 2018年3月（連） +5.14%
- 919億6700万
- 2019年3月（連） -4.11%
- 881億9100万
- 2020年3月（連） +14.68%
- 1011億3600万
- 2021年3月（連） -60.94%
- 395億400万
- 2022年3月（連） +69.23%
- 668億5100万
- 2023年3月（連） +51.25%
- 1011億1500万
- 2024年3月（連） -9.32%
- 916億9000万
- 2025年3月（連） -1.76%
- 900億7200万
- 2026年3月（連） +18.39%
- 1066億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -562億6300万
- 2009年3月（連）投入-4.23%
- -538億8500万
- 2010年3月（連）投入+13.15%
- -609億7300万
- 2011年3月（連）投入+68.88%
- -1029億7400万
- 2012年3月（連）投入-19.87%
- -825億1100万
- 2013年3月（連）投入-39.13%
- -502億2600万
- 2014年3月（連）投入+5.91%
- -531億9600万
- 2015年3月（連）投入+168.63%
- -1429億300万
- 2016年3月（連）投入-55.5%
- -635億9300万
- 2017年3月（連）投入-12.13%
- -558億8100万
- 2018年3月（連）投入+19.81%
- -669億5100万
- 2019年3月（連）投入+13.66%
- -760億9400万
- 2020年3月（連）投入-0.62%
- -756億2100万
- 2021年3月（連）投入-12.35%
- -662億8300万
- 2022年3月（連）投入-53.29%
- -309億6400万
- 2023年3月（連）投入+70.23%
- -527億1100万
- 2024年3月（連）投入+16.91%
- -616億2500万
- 2025年3月（連）投入+40.82%
- -867億7800万
- 2026年3月（連）投入-4.68%
- -827億2000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -286億5400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -118億3800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億3500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 299億9300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -98億800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -475億2300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -367億5800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 468億3000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -121億200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -299億700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -341億1100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -85億9800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -225億7700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 403億6200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -350億500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -252億8500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -679億1800万
- 2025年3月（連）資金調達
- 3億2100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -146億5200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 201億1500万
- 2009年3月（連） -39.99%
- 120億7100万
- 2010年3月（連） -87.11%
- 15億5600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -297億800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 49億1700万
- 2013年3月（連） +919.44%
- 501億2600万
- 2014年3月（連） -10.95%
- 446億3600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -480億7800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 145億2100万
- 2017年3月（連） +117.54%
- 315億8900万
- 2018年3月（連） -20.81%
- 250億1600万
- 2019年3月（連） -51.64%
- 120億9700万
- 2020年3月（連） +110.92%
- 255億1500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -267億7900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 358億8700万
- 2023年3月（連） +34.88%
- 484億400万
- 2024年3月（連） -37.89%
- 300億6500万
- 2025年3月（連） -89.04%
- 32億9400万
- 2026年3月（連） +626.17%
- 239億2000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -709億8400万
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+23.22%
- -874億6600万
- 2020年3月（連）増加+17.89%
- -1031億1600万
- 2021年3月（連）減少-31.27%
- -708億7100万
- 2022年3月（連）減少-20.77%
- -561億4900万
- 2023年3月（連）増加+25.48%
- -704億5800万
- 2024年3月（連）増加+21.13%
- -853億4900万
- 2025年3月（連）増加+28.81%
- -1099億4100万
- 2026年3月（連）増加+5.45%
- -1159億3600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 246億4900万
- 2009年3月（連） +0.95%
- 248億8200万
- 2010年3月（連） +1.56%
- 252億7100万
- 2011年3月（連） +1.13%
- 255億5600万
- 2012年3月（連） -19.13%
- 206億6600万
- 2013年3月（連） +12.59%
- 232億6800万
- 2014年3月（連） +34.09%
- 312億
- 2015年3月（連） -3.68%
- 300億5100万
- 2016年3月（連） +8.07%
- 324億7700万
- 2017年3月（連） +5.05%
- 341億1800万
- 2018年3月（連） -26.69%
- 250億1100万
- 2019年3月（連） +13.87%
- 284億7900万
- 2020年3月（連） +10.28%
- 314億700万
- 2021年3月（連） +43.11%
- 449億4700万
- 2022年3月（連） +2.09%
- 458億8500万
- 2023年3月（連） +50.54%
- 690億7400万
- 2024年3月（連） -54.75%
- 312億5800万
- 2025年3月（連） +11.77%
- 349億3600万
- 2026年3月（連） +26.54%
- 442億700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.29%
- 2009年3月（連）
- 10.96%
- 2010年3月（連）
- 10.79%
- 2011年3月（連）
- 13.15%
- 2012年3月（連）
- 16.09%
- 2013年3月（連）
- 17.39%
- 2014年3月（連）
- 16.48%
- 2015年3月（連）
- 16.26%
- 2016年3月（連）
- 13.6%
- 2017年3月（連）
- 15.38%
- 2018年3月（連）
- 16.15%
- 2019年3月（連）
- 14.28%
- 2020年3月（連）
- 15.47%
- 2021年3月（連）
- 7.96%
- 2022年3月（連）
- 13.21%
- 2023年3月（連）
- 16.45%
- 2024年3月（連）
- 14.42%
- 2025年3月（連）
- 14.26%
- 2026年3月（連）
- 16.27%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
