キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 26,834 |
減価償却費 | 53,668 |
減損損失 | 682 |
負ののれん償却額 | |
持分法による投資損益(△は益) | -630 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | |
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | -3,617 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -910 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 917 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -127 |
商品券等回収損失引当金増減額(△は減少) | 578 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | -5,521 |
支払利息 | 13,779 |
工事負担金等受入額 | -2,730 |
固定資産売却損益(△は益) | |
固定資産受贈益 | |
固定資産除却損 | 3,733 |
固定資産圧縮損 | 2,266 |
売上債権の増減額(△は増加) | 290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,949 |
その他 | -15,289 |
小計 | 74,272 |
利息及び配当金の受取額 | 5,522 |
利息の支払額 | -14,055 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | |
定期預金の払戻による収入 | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,016 |
長期貸付けによる支出 | -42 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,396 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,154 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,142 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 554 |
工事負担金等受入による収入 | 5,366 |
差入保証金の差入による支出 | -257 |
差入保証金の回収による収入 | 2,728 |
その他 | 3,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,483 |
長期借入れによる収入 | 85,163 |
長期借入金の返済による支出 | -95,636 |
社債の発行による収入 | 49,700 |
社債の償還による支出 | -47,250 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -147 |
配当金の支払額 | -4,263 |
有価証券消費貸付純増減額(△は減少) | -719 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,239 |
少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,778 |
その他 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,882 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,271 |