キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,834 | 24,073 |
| 減価償却費 | 53,668 | 53,610 |
| 減損損失 | 682 | 546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -630 | -206 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -3,617 | -3,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -910 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 917 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | -13 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 578 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,521 | -5,878 |
| 支払利息 | 13,779 | 12,778 |
| 工事負担金等受入額 | -2,730 | -1,406 |
| 固定資産除却損 | 3,733 | 3,286 |
| 固定資産圧縮損 | 2,266 | 533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | 2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,231 | 1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,949 | -3,641 |
| その他 | -15,289 | 1,728 |
| 小計 | 74,272 | 84,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,522 | 5,871 |
| 利息の支払額 | -14,055 | -12,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,210 | -4,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,529 | 73,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,016 | 275 |
| 長期貸付けによる支出 | -42 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,396 | -646 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,154 | 233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,142 | -112,858 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 554 | 453 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,366 | 5,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -257 | -126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,728 | 3,217 |
| その他 | 3,034 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,973 | -102,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,483 | 19,771 |
| 長期借入れによる収入 | 85,163 | 104,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,636 | -74,756 |
| 社債の発行による収入 | 49,700 | 36,800 |
| 社債の償還による支出 | -47,250 | -28,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 71,939 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -147 | -117 |
| 配当金の支払額 | -4,263 | -4,256 |
| 有価証券消費貸付純増減額（△は減少） | -719 | -5,100 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,239 | -7,578 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -80,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,778 | -1,776 |
| その他 | -48 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | 29,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819 | 284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,882 | 25,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,271 | 25,556 |
